DJIA: позитивная динамика сохраняется _07.07.2016

Торговые рекомендации

Buy по-рынку. Stop-Loss 17890. Take-Profit 18000, 18100, 18225, 18370

Sell Stop 17870. Stop-Loss 17950. Take-Profit 17730, 17600, 17425, 17400, 17270, 17070, 17000, 16750

ц

Технический анализ

С середины февраля индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) стабильно рос, восстанавливаясь с минимумов года вблизи отметки 15660 после обвального снижения мировых фондовых индексов в начале года.

К концу апреля индекс полностью перекрыл падение, а до публикации результатов референдума в Великобритании в «черную пятницу» 24 июня находился вблизи уровня 18100, что соответствовало отметкам годовой давности и максимумам текущего года.

На итогах референдума в Великобритании снижение индекса составило почти 6% или более 1000 пунктов, причем за два дня.

В настоящий момент индекс Dow Jones Industrial Average вернулся к отметке 17940, что примерно соответствует уровням начала года. Цена также находится выше ключевых уровней поддержки 17730 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА144, ЕМА200 на 4-часовом графике), 17425 (ЕМА200 на дневном графике, уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с начала текущего года).

С открытия сегодняшнего торгового дня американские фондовые индексы продолжили развивать позитивную динамику, начавшуюся вчера после выхода сильного индекса PMI сектора услуг США за июнь от ISM, а также публикации протоколов с последнего июньского заседания ФРС («минуток FOMC»). Руководители ФРС выразили желание дождаться выхода других положительных макроэкономических показателей по США, прежде чем принимать решение относительно процентной ставки.

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном, 4-часовом графиках рекомендуют длинные позиции. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции.

Цена растет в рамках широкого восходящего канала на недельном графике с верхней границей вблизи уровня 18225. Вблизи же отметки 18370 находятся абсолютные максимумы 2015 года. В случае сохранения позитивной динамики и пробоя июньских максимумов вблизи отметки 18100 вполне вероятно достижение абсолютных максимумов в ближайшем диапазоне 1-2 лет.

Многое будет зависеть не только от восстановления у инвесторов аппетита к риску, но и от позиции ФРС в вопросе монетарной политики США. Если мягкая риторика представителей ФРС относительно процентной ставки в США, а также поступление позитивных макроданных из США  сохранится, то американские индексы, в том числе индекс Dow Jones Industrial Average,  продолжат рост.

Обратный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 17730, 17425 и возобновление снижения в рамках вновь сформированного нисходящего канала на дневном графике с нижней границей вблизи отметки 17070 (минимумы июня).

Уровни поддержки: 17730, 17425, 17400, 17270, 17070, 17000

Уровни сопротивления: 18000, 18100, 18225, 18370

d

Обзор и динамика

Снижение опасений относительно состояния мировой экономики после Brexit и продолжение поступления из США позитивных макроэкономических данных способствуют продолжению роста американских фондовых индексов.

Так, опубликованный вчера индекс PMI для непроизводственной сферы США, представленный Институтом управления поставками (ISM), вырос в июне до максимальной отметки с ноября (56,5 против прогноза 53,3 и 52,9 в мае).

Американский фондовый рынок также оставался стабильным после публикации вчера в 18:00 (GMT) протоколов июньского заседания ФРС, которые продемонстрировали разногласия в руководстве этого финансового регулятора относительно перспектив процентных ставок в США.

В среду индекс S&P500 вырос на 11,18 пункта или на 0,5%, Nasdaq Composite - на 36,26 пункта или на 0,8%, а Dow Jones Industrial Average – на 78,00 пунктов или на 0,4%.

Похоже, что воздействие результатов референдума в Великобритании не ощущается также остро в США, как в Европе и Великобритании.

Теперь инвесторы будут пристально следить за выходом в пятницу (12:30 GMT) данных по рынку труда в США. По прогнозу ожидается достаточно высокий результат (+178 000 новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора экономики США), который укажет на то, что разочаровывающее майское значение (+38 000 новых мест), самое низкое с 2010 года, было просто временным отклонением.

Позитивные данные NFP укажут на то, что экономика США крепка, несмотря на медленный рост. И это будет способствовать дальнейшему восстановлению американских фондовых индексов.

Негативные же данные NFP вызовут снижение доллара  США на финансовом рынке.

h4