XAU/USD: Лаэль Брейнард вернула цену на золото в диапазон _13/09/2016

Торговые рекомендации

Buy Stop 1335.00. Stop-Loss 1328.00. Цели 1350.00, 1365.00, 1385.00, 1400.00, 1410.00, 1435.00

Sell Stop 1322.00. Stop-Loss 1333.00. Цели 1305.00, 1264.00, 1252.00, 1218.00

xuw

Технический анализ

Цена на золото оттолкнулась от уровня поддержки 1324.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с октября 2012 года) и сегодня незначительно растет с открытия торгового дня.

Цена на золото, похоже, не может определиться с направлением движения на фоне противоречивых заявлений руководителей ФРС относительно вероятности повышения процентной ставки в США в ближайшие месяцы, с одной стороны, и слабой американской макроэкономической статистики, с другой стороны.

На дневном графике пара XAU/USD находится в нисходящем канале с небольшим углом, верхняя граница которого проходит на данный момент вблизи уровня 1360.00.

На недельном графике пара XAU/USD остается в рамках восходящего канала. Верхняя же граница канала проходит вблизи уровня 1410.0 (уровень Фибоначчи 50,0%).

Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах показывают противоречивую картину. Если на дневном графике индикаторы рекомендуют короткие позиции, на 4-часовом и недельном графиках индикаторы разворачиваются и переходят на сторону покупателей.

 Цена находится выше ключевых уровней поддержки 1324.00 (уровень Фибоначчи 38,2%, а также ЕМА50 на дневном графике), 1264.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Высока вероятность продолжения роста.

На 4-часовом графике цена находится в восходящем канале. Пробой уровня сопротивления 1332.00 станет сигналом к открытию длинных позиций по золоту и в паре XAU/USD.

Закрепление цены выше локального уровня сопротивления 1350.00 повысит вероятность ее дальнейшего роста, а прорыв диапазона выше уровней 1365.00, 1385.00 создаст риски дальнейшего роста цен на золото к пока гипотетической отметке 1400.00 долларов за унцию.

Обратный сценарий связан с подтвержденным прорывом уровня поддержки 1324.00 и снижение к уровню 1305.00 (минимумы августа).  Дальними целями станут уровни 1264.00 (ЕМА200 на недельном и дневном графиках и нижняя линия восходящего канала на недельном графике ), 1252.00 (ЕМА144 на недельном графике).

Закрепление цены ниже уровня 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары XAU/USD и возврат в нисходящий глобальный тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1324.00, 1305.00, 1264.00, 1252.00, 1218.00

Уровни сопротивления: 1332.00, 1350.00, 1365.00, 1385.00, 1400.00, 1410.00, 1435.00, 1500.00

xud

Обзор и динамика

Сегодня с открытия торгового дня доллар возвращает понесенные за вчерашний день потери на валютном рынке, а цена на золото умеренно снижается, стремясь к уровню поддержки и отметке 1326.00 долларов за унцию. Ожидания низких ставок оказывают поддержку ценам на золото, которое не приносит процентного дохода и не может конкурировать с рискованными активами, приносящими доход.

В условиях же повышения процентной ставки в США золото теряет инвестиционную привлекательность, уступая доллару и более безопасным активам, таким как гособлигации.

Укрепление доллара также делает золото, цены на которое выражены в валюте США, менее привлекательным для держателей других валют, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растут.

Тем не менее, спрос на золото будет поддерживаться тенденцией на понижение процентных ставок в ряде мировых центральных банков с перспективой дальнейшего смягчения их монетарных политик, а также сохраняющейся еще пока неопределенностью относительно состояния мировой экономики, в том числе и из-за Brexit.

После того, как в понедельник представитель ФРС США Лаэль Брейнард заявила, что основания для превентивного повышения ставок кажутся менее убедительными, а улучшение ситуации на рынке труда не оказало желаемого влияния на инфляцию, доллар США резко снизился на валютном рынке. Мнение инвесторов, которые считают, что ФРС в ближайшие месяцы будет сохранять процентные ставки без изменений, после выступления Брейнард укрепилось. Фьючерсы на процентные ставки по федеральным фондам показывают уже 15% вероятность повышения ставок ФРС в этом месяце, против 24% днем ранее.

В итоге заявлений Брейнард американские фондовые индексы и котировки цен на золото  изменили направление своего движения и после начавшегося в азиатскую сессию снижения к концу торгового дня в понедельник выросли, во многом вернув себе понесенные в пятницу потери. Заявление Брейнард резко контрастирует с заявлениями президента ФРС-Бостон Эрика Розенгрена, который  в пятницу заявил, что "есть весомые основания" для ужесточения денежно-кредитной политики, которое позволит избежать перегрева экономики, на фондовых площадках последовала волна распродаж.

Сегодня вступает в силу «режим тишины», т.е. запрет на публичные комментарии ФРС перед заседанием ФРС 20-21 сентября.

xuh4